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拟发债40亿“补血”,又称要降杠杆,大同煤业流动性承压

发布时间:2020-03-12 10:08    来源媒体:界面新闻

记者 | 陈慧东

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大同煤业(601001)(601001.SH)3月11日公告称,为进一步优化公司债务结构,拓宽融资渠道,满足公司运营资金需求,公司拟面向专业投资者公开发行不超过人民币40亿元(含40亿元)公司债券,期限不超过7年或法律、法规、规章允许的其他期限。本次发行的公司债券募集资金扣除发行费用后,拟用于补充流动资金、偿还债务或项目投资等。

资料显示,大同煤业于2001年注册成立,2006年上市,公司主营业务是煤炭开采、洗选和化工、高岭土、建材产品等,其中煤炭生产及销售业务是公司最主要的收入和利润来源。2013年到2017年,大同煤业以保壳为主要目标,先后剥离、转让旗下亏损矿井,大同煤业董事长武望国曾表示,在大股东的支持下,上市公司目前正在酝酿整合新的优质资源,开展并购重组,促进公司向金融业等领域转型升级。

财报显示,2016年度至2019年三季度,大同煤业实现营收分别为73.91亿元、91.63亿元、112.59亿元、87.48亿元;归属于上市公司股东的净利润分别为1.86亿元、5.99亿元、6.6亿元、6.77亿元。也是自2017年开始,大同煤业结束了长达四年扣非净利润持续为负的局面。

据3月11日公告显示,2016年度至2019年三季度,大同煤业资产负债率分别为61.71%、57.60%、61.01%和56.58%,整体呈现下降趋势。公司流动比率分别为1.31、1.13、0.80和0.77,呈现逐步下降趋势。公司速动比率分别为1.28、1.10、0.77和0.74呈现逐步下降趋势,体现公司短期偿债能力有所下降。

盈利能力方面,2019年半年报显示,大同煤业煤炭、活性炭、高岭土三大业务板块毛利率分别约为57%、3.7%、-2.5%,2018年年报显示,煤炭产品、化工产品、高岭土及涂料产品分别为53.57%、-23.76%、-10.61%。

2018年,通过现金24.9亿元收购塔山煤矿21%的股权,大同煤业实现了明显的业绩增长。2019年半年报显示,报告期内,塔山煤矿原煤产量为1407万吨,占比大同煤业概念煤炭总产量的86%;实现营收52亿元,占比公司总营收约91%。对此有业内人士认为,塔山煤矿成为大同煤业营收支柱,使公司盈利结构具备单一性,难以抵御其他行业风险。

此外,大同煤业3月11日发布公告称,公司此前向控股子公司色连煤矿提供委托贷款1亿元,将于2020年3月29日到期。由于色连煤矿流动资金紧张,公司拟向色连煤矿提供委托贷款续贷。委托贷款金额1亿元,贷款利率5.05%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。2019年内,大同煤业还向色连煤矿提供委托贷款2亿元,贷款利率6.2%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

大同煤业2019年4月26日公告披露了2018年度上市公司非经营性资金占用及关联方资金往来情况,公告显示,截至2018年底,子公司色连煤矿、金宇高岭土公司、金鼎活性炭公司、塔山煤矿对上市公司形成非经营性占用3.51亿元、1亿元、0.06亿元、0.02亿元,形成占用原因为周转借款。

大同煤业董秘办相关工作人员3月11日向界面新闻表示,降低企业财务杠杆、调整企业负债结构是公司2020年工作重心之一,此后会有一系列降杠杆举措陆续实施。由于子公司融资能力较弱,上市公司经过平衡对双方财务影响后向子公司进行委托贷款,不会对上市公司现金流造成影响。

 

 

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