晋控煤业(601001.CN)

晋控煤业:公司2020年12月31日在财务公司存款余额为729,663.06万元

时间:21-05-28 17:30    来源:同花顺

同花顺(300033)金融研究中心5月28日讯,有投资者向晋控煤业(601001)(601001)提问, 公司存放在财务公司的存款余额达50多亿,请问其中定期存款比例大约是多少?公司持有这么多现金的战略性意图是什么?会不会为了将这部份低息资金让渡给大股东使用?

公司回答表示,您好。公司2020年12月31日在财务公司存款余额为729,663.06万元,活期存款账户存款利率同中国人民银行公布的商业银行人民币存款基准利率。2019年12月公司与财务公司订立《人民币单位协定存款合同》,约定按季对协定存款账户结息,协定存款利率按2.9%年利率计算。公司在2020年8月分别在财务公司办理了半年期和一年期的各10亿元定期存款,存款年利率分别为2.94%和2.95%。本年公司从财务公司收取的存款利息16,952.48万元。 公司存款较高的原因主要为:(1)公司投资项目的资金储备需要。目前公司主要靠塔山煤矿盈利支撑,盈利能力单一,根据公司计划,公司准备收购一些优势资源或项目,实现多方面发展。由于收购资金的暂时闲置,造成公司存款金额较大。(2)公司正常生产经营的需要。公司主要经营煤炭产品的生产销售,公司的核定生产能力达到3000万吨以上,生产规模较大,生产运营中所需的流动资金储备较大。(3)公司应对风险的需要。近年来,煤炭市场价格波动较大,煤炭行业仍存在产能过剩的情况,受供需影响,煤炭价格仍存在下行的风险。为应对煤炭价格波动对公司生产经营的影响,公司出于稳健考虑保持一定的资金储备。在公司存款低于公司对存款的上述合理需求情况下,公司通过市场各种融资渠道来增加公司资金储备。

责任编辑:fyh